Ada berbagai cara untuk menghasilkan keuntungan dari perdagangan atau trading aset kripto. Strategi trading untuk pemula ini membantu mengorganisir teknik-teknik menjadi kerangka kerja yang kohesif dan dapat diikuti.
Dengan cara ini, Anda dapat terus memantau dan mengoptimalkan strategi kripto Anda.
Dua aliran pemikiran utama yang perlu dipertimbangkan saat membangun strategi perdagangan adalah analisis teknikal (TA) dan analisis fundamental (FA).
Kita akan membedakan mana yang relevan untuk strategi tertentu, tetapi pastikan Anda memahami perbedaan antara konsep-konsep ini sebelum melangkah lebih jauh.
Karena ada banyak strategi perdagangan yang berbeda, kita akan membahas beberapa yang paling umum.
Artikel ini akan berfokus pada strategi perdagangan kripto, tetapi prinsip-prinsipnya juga berlaku untuk aset keuangan lainnya seperti forex, saham, opsi, atau logam mulia seperti emas.
Jadi, apakah Anda ingin membuat strategi trading sendiri? Artikel ini akan membantu Anda memahami dasar-dasar spekulasi di pasar kripto. Dengan strategi perdagangan yang solid, peluang mencapai tujuan perdagangan dan investasi Anda akan lebih besar.
Apa Itu Strategi Trading?
Strategi perdagangan dapat dijelaskan sebagai rencana umum untuk semua aktivitas trading Anda. Ini adalah kerangka kerja yang dibuat untuk memandu dalam melakukan trading.
Rencana perdagangan juga dapat membantu mengurangi risiko keuangan dengan menghilangkan banyak keputusan yang tidak perlu.
Meskipun memiliki strategi trading sebenarnya tidak wajib, itu sangat penting karena dapat menyelamatkan Anda dalam situasi yang tidak terduga.
Ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi di pasar (dan itu pasti terjadi), rencana trading menentukan bagaimana Anda bereaksi, bukan emosi Anda.
Dengan kata lain, memiliki rencana trading membuat Anda siap menghadapi semua kemungkinan dan mencegah Anda membuat keputusan impulsif dan terburu-buru yang sering mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.
Sebagai gambaran, strategi trading yang komprehensif akan mencakup hal-hal berikut:
- Kelas aset yang Anda perdagangkan.
- Pengaturan apa yang Anda gunakan.
- Alat dan indikator yang Anda gunakan.
- Pemicu untuk masuk dan keluar dari posisi Anda (penempatan stop loss).
- Faktor-faktor yang menentukan ukuran posisi Anda.
- Bagaimana Anda mendokumentasikan dan mengukur kinerja portofolio Anda.
Selain itu, rencana perdagangan juga dapat mencakup pedoman umum lainnya, bahkan dalam hal-hal kecil.
Misalnya, Anda dapat menentukan tidak akan pernah melakukan perdagangan pada hari Jumat, atau tak akan pernah melakukantrading, jika merasa lelah atau mengantuk.
Anda juga dapat membuat jadwal perdagangan, hanya melakukan trading pada hari-hari tertententu dalam seminggu.
Apakah Anda selalu memeriksa harga Bitcoin selama akhir pekan? Tetapkan aturan untuk menutup posisi sebelum akhir pekan. Panduan pribadi seperti ini juga dapat dimasukkan ke dalam strategi trading Anda.
Merancang strategi perdagangan juga melibatkan verifikasi melalui pengujian ulang dan pengujian ke depan.
Jenis Strategi Trading
Dalam artikel ini, kita akan membahas dua jenis strategi trading: aktif dan pasif.
Seperti yang akan Anda lihat sebentar lagi, definisi strategi perdagangan tidak selalu kaku, dan ada tumpang tindih antara strategi-strategi tersebut. Bahkan, mungkin perlu mempertimbangkan pendekatan campuran dengan menggabungkan beberapa strategi.
Strategi aktif melibatkan trading yang agresif dan sering, dengan mencari peluang pendek yang muncul dari pergerakan harga yang cepat. Ini melibatkan penggunaan analisis teknikal yang mendalam, indikator teknis, dan grafik untuk mengidentifikasi pola dan sinyal perdagangan.
Pedagang aktif sering melakukan trading harian atau jangka pendek dengan mengambil posisi beli atau jual yang cepat untuk mengambil keuntungan dari fluktuasi harga yang kecil.
Di sisi lain, strategi pasif melibatkan pendekatan yang lebih tenang dan kurang sering melakukan perdagangan. Pedagang pasif cenderung lebih fokus pada investasi jangka panjang dan mempertahankan posisi mereka dalam jangka waktu yang lebih lama.
Mereka mengandalkan analisis fundamental, seperti analisis proyeksi kinerja aset kripto atau berita industri, untuk memilih aset yang potensial dan mengambil posisi yang lebih strategis.
Tidak ada strategi yang secara mutlak lebih baik dari yang lain. Pilihan antara strategi aktif dan pasif tergantung pada gaya dan preferensi individu, serta tujuan trading Anda.
Beberapa orang mungkin lebih cocok dengan strategi aktif yang membutuhkan pemantauan dan tindakan cepat, sementara yang lain mungkin lebih nyaman dengan strategi pasif yang melibatkan risiko yang lebih rendah dan pemantauan yang lebih sedikit.
Terlepas dari jenis strategi yang Anda pilih, penting untuk terus belajar, mengasah keterampilan, dan mengikuti perkembangan pasar. Pasar kripto sangat dinamis dan berisiko tinggi, dan strategi trading yang sukses membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga.
Dengan dedikasi dan ketekunan, Anda dapat membangun strategi perdagangan yang kokoh dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam trading aset kripto.
Strategi Trading Aktif
Strategi aktif membutuhkan tingkat keterlibatan dan perhatian yang lebih tinggi. Istilah “aktif” digunakan karena melibatkan pemantauan yang konstan dan manajemen portofolio yang intensif.
Trading harian
Trading harian, juga dikenal sebagai day trading, mungkin menjadi strategi perdagangan aktif yang paling dikenal. Namun, penting untuk memahami bahwa tidak semua pedagang aktif adalah pedagang harian.
Trading harian melibatkan masuk dan keluar dari posisi trading pada hari yang sama. Tujuan pedagang harian adalah untuk memanfaatkan pergerakan harga dalam satu hari perdagangan, yang dikenal sebagai pergerakan harga intraday.
Asal-usul istilah “trading harian” berasal dari pasar tradisional di mana perdagangan hanya berlangsung selama beberapa jam dalam sehari. Oleh karena itu, dalam pasar tersebut, pedagang harian tidak pernah mempertahankan posisi mereka dari hari ke hari ketika trading ditutup.
Namun, dalam pasar kripto, di mana sebagian besar platform perdagangan beroperasi 24 jam sehari, 365 hari setahun, istilah “trading harian” digunakan dalam konteks yang sedikit berbeda. Biasanya, ini mengacu pada gaya perdagangan jangka pendek di mana pedagang masuk dan keluar dari posisi dalam jangka waktu 24 jam atau kurang.
Pedagang harian umumnya mengandalkan aksi harga dan analisis teknikal untuk merumuskan ide perdagangan mereka. Selain itu, mereka juga dapat menggunakan berbagai teknik lainnya untuk menemukan ketidaksempurnaan pasar.
Trading harian kripto dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi beberapa orang, tetapi juga dapat menjadi stres, membutuhkan keterlibatan yang tinggi, dan memiliki risiko yang besar. Oleh karena itu, jenis trading ini lebih cocok untuk pedagang yang berpengalaman.
Swing trading
Perdagangan ayunan, atau swing trading, adalah jenis strategi perdagangan jangka menengah di mana posisi trading dibiarkan terbuka lebih dari satu hari, tetapi biasanya tidak melebihi satu bulan. Dalam banyak hal, trading swing berada di antara perdagangan harian dan perdagangan tren.
Pedagang ayunan biasanya mencoba memanfaatkan volatilitas yang terjadi dalam beberapa hari atau minggu.
Mereka dapat menggunakan kombinasi faktor teknikal dan fundamental dalam merumuskan ide perdagangan mereka.
Dalam hal ini, perubahan fundamental mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk bermain, dan itulah di mana analisis fundamental menjadi penting. Meskipun demikian, pola grafik dan indikator teknikal juga memainkan peran utama dalam strategi trading swing.
Trading swing sering kali menjadi pilihan strategi trading untuk pemula yang lebih nyaman.
Keunggulan utama trading swing dibandingkan dengan perdagangan harian adalah bahwa periode perdagangannya lebih lama, tetapi tetap cukup singkat sehingga memudahkan pelacakan perdagangan.
Pedagang ayunan memiliki lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan keputusan mereka. Dalam sebagian besar kasus, mereka memiliki waktu yang cukup untuk merespons perdagangan yang sedang berlangsung.
Dengan trading swing, keputusan dapat diambil dengan lebih cepat dan lebih rasional. Di sisi lain, perdagangan harian sering kali membutuhkan pengambilan keputusan dan eksekusi yang cepat, yang mungkin tidak ideal bagi pemula.
Trend trading
Perdagangan tren, juga dikenal sebagai trend trading atau perdagangan posisi, adalah strategi di mana posisi perdagangan dijaga dalam jangka waktu yang lebih lama, biasanya setidaknya beberapa bulan.
Sesuai dengan namanya, pedagang tren mencoba memanfaatkan pergerakan tren. Pedagang ini mungkin membuka posisi long (beli) saat ada tren naik dan posisi short (jual) saat ada tren turun.
Pedagang tren sering menggunakan analisis fundamental, meskipun tidak selalu. Analisis fundamental mempertimbangkan peristiwa yang mungkin membutuhkan waktu lama untuk dimainkan – inilah pergerakan yang ingin dimanfaatkan oleh pedagang tren.
Strategi trend trading didasarkan pada asumsi bahwa aset akan terus bergerak sesuai dengan tren yang ada.
Namun, pedagang juga harus mempertimbangkan kemungkinan pembalikan tren. Oleh karena itu, mereka mungkin juga menggunakan moving average, garis tren, dan indikator teknikal lainnya dalam strategi mereka untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dan mengurangi risiko keuangan.
Trend trading dapat menjadi pilihan yang cocok untuk pedagang pemula jika mereka melakukan penelitian yang tepat dan mengelola risiko dengan baik.
Scalping adalah salah satu strategi perdagangan tercepat yang ada. Pedagang yang menerapkan strategi ini tidak mencoba untuk mengambil keuntungan dari gerakan besar atau tren yang berkepanjangan. Sebaliknya, mereka fokus pada eksploitasi gerakan kecil yang berulang-ulang, seperti perbedaan antara harga beli dan harga jual (spread bid-ask), kesenjangan likuiditas, atau ketidaksempurnaan pasar lainnya.
Pedagang yang menerapkan strategi scalping tidak bermaksud untuk mempertahankan posisi trading mereka dalam waktu yang lama.
Sangat umum melihat mereka membuka dan menutup posisi dalam hitungan detik. Inilah mengapa scalping sering dikaitkan dengan Perdagangan Frekuensi Tinggi atau High-Frequency Trading (HFT).
Jika terdapat ketidaksempurnaan pasar yang terjadi secara berulang-ulang, pedagang scalping dapat menghasilkan keuntungan kecil yang akumulatif seiring berjalannya waktu.
Scalping umumnya ideal untuk pasar dengan likuiditas yang tinggi, di mana posisi masuk dan keluar perdagangan relatif lancar dan dapat diprediksi.
Namun, scalping adalah strategi perdagangan yang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang mekanisme pasar.
Karena kompleksitasnya, strategi ini tidak direkomendasikan untuk pedagang pemula. Selain itu, scalping lebih sesuai untuk pedagang besar dengan posisi trading yang lebih besar, karena target laba biasanya lebih kecil.
Strategi Investasi Pasif
Strategi investasi pasif memberikan pendekatan yang lebih sederhana di mana manajemen portofolio membutuhkan waktu dan perhatian yang lebih sedikit.
Meskipun ada perbedaan antara strategi trading dan investasi, pada dasarnya keduanya melibatkan pembelian dan penjualan aset dengan harapan menghasilkan keuntungan.
Beli dan Tahan (Buy and Hold)
Strategi “beli dan tahan” adalah strategi investasi pasif di mana investor membeli aset dengan niat untuk menyimpannya dalam jangka waktu yang lama, tanpa memperhatikan fluktuasi pasar.
Strategi ini umumnya digunakan dalam portofolio investasi jangka panjang, di mana ide utamanya adalah memasuki pasar tanpa memedulikan waktu. Pemikiran di balik strategi ini adalah bahwa dalam jangka waktu yang cukup lama, waktu dan harga masuk tidak menjadi masalah.
Strategi beli dan tahan umumnya didasarkan pada analisis fundamental dan biasanya tidak dipengaruhi oleh indikator teknikal.
Dengan strategi ini, kinerja portofolio mungkin tidak perlu dipantau secara rutin, melainkan hanya sesekali.
Meskipun fenomena “HODL” yang terkait dengan Bitcoin dan aset kripto lainnya memiliki kesamaan dengan strategi beli dan tahan, kripto merupakan kelas aset yang berisiko tinggi dan sangat volatile.
Meskipun membeli dan menyimpan Bitcoin terkenal dalam dunia kripto, strategi ini mungkin tidak cocok untuk semua aset kripto.
Investasi Indeks
Investasi indeks umumnya merujuk pada pembelian ETF dan indeks di pasar tradisional.
Namun, jenis produk ini juga tersedia di pasar kripto, baik di bursa kripto sentralisasi maupun dalam Keuangan Terdesentralisasi (DeFi).
Konsep di balik indeks kripto adalah untuk mengumpulkan dan mengelompokkan aset kripto menjadi satu token yang melacak kinerja gabungan dari aset tersebut.
Gabungan ini dapat berupa kumpulan koin dari sektor yang serupa, seperti koin privasi atau token utilitas.
Atau dapat pula melibatkan kumpulan yang berbeda secara keseluruhan, asalkan memiliki umpan harga yang dapat diandalkan. Dalam banyak kasus, token-token ini sangat tergantung pada oracle blockchain.
Bagaimana investor menggunakan indeks kripto? Sebagai contoh, mereka dapat berinvestasi dalam indeks koin privasi daripada memilih satu koin privasi secara individual.
Dengan cara ini, mereka dapat mengambil posisi pada sektor koin privasi dan menghilangkan risiko terkait dengan mempertaruhkan pada satu koin tertentu.
Investasi dalam indeks yang ditokenisasi kemungkinan akan semakin populer di masa depan. Pendekatan ini mempermudah cara berinvestasi dalam industri blockchain dan pasar kripto.
Kesimpulan
Merancang strategi perdagangan kripto yang sesuai dengan tujuan keuangan dan kepribadian Anda bukanlah tugas yang mudah.
Artikel ini telah membahas beberapa strategi investasi kripto yang umum, sehingga diharapkan Anda dapat menemukan strategi yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
Untuk menentukan mana yang cocok dan mana yang tidak, Anda harus mengikuti dan melacak setiap strategi investasi tanpa melanggar aturan yang Anda tetapkan.
Membuat jurnal atau lembar trading juga sangat membantu agar Anda dapat menganalisis kinerja setiap strategi dengan lebih baik.
Perlu diingat bahwa Anda tidak harus terikat pada satu strategi selamanya. Dengan data dan catatan perdagangan yang cukup, Anda harus dapat menyesuaikan dan mengadaptasi metode Anda seiring dengan pengalaman trading.
Mengalokasikan sebagian portofolio Anda ke berbagai strategi juga bisa menguntungkan. Dengan cara ini, Anda dapat melacak kinerja masing-masing strategi sambil melakukan manajemen risiko yang tepat.
Sumber: Binance Academy Indonesia
