Oasis Network adalah solusi yang aman untuk membuat kontrak pintar pribadi dengan menjaga kerahasiaan data pengguna. Kelebihan utama jaringan ini terletak pada kemampuannya menangani banyak transaksi tanpa memakan banyak waktu atau biaya tinggi. Cara kerja Oasis Network melibatkan validator acak yang menggunakan token khusus, ROSE. Token ini diperlukan untuk mendapatkan imbalan dan memvalidasi transaksi baru, mengatur dasar operasi jaringan.
Dengan memisahkan fungsi konsensus dan komputasi ke dalam lapisan yang berbeda, yaitu lapisan konsensus (consensus layer) dan ParaTime, Oasis Network bisa menangani lebih banyak tugas secara efisien. Hal ini memberikan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan dan inovasi di dalamnya.
Consensus Layer
Consensus Layer adalah mekanisme aman dan skalabel yang memvalidasi dan menambahkan blok ke blockchain. Menggunakan algoritma konsensus Delegated Proof-of-Stake (DPOS) pada node validator terdesentralisasi, lapisan ini dirancang untuk memberikan konsensus proof-of-stake yang skalabel dan aman, memastikan skalabilitas sambil menjaga keamanan jaringan.
ParaTime Layer
ParaTime Layer dirancang untuk meng-host runtime paralel yang disebut ParaTimes. Ini memungkinkan pengembang membangun ParaTimes terisolasi sesuai kebutuhan aplikasi mereka. Lapisan ini bertanggung jawab atas definisi lingkungan eksekusi kontrak pintar, semantik antarmuka, mekanisme verifikasi eksekusi kontrak, dan penerapan pengukuran kerahasiaan.
Perbedaan ParaTime dan Parachain
Berbeda dengan Parachain, ParaTime tidak perlu melakukan konsensus sendiri. ParaTime menangani komputasi, dengan deteksi ketidaksesuaian memastikan kebenaran dan integritas eksekusi, membuatnya lebih efisien dibandingkan Parachain.
Siapa yang Menjalankan ParaTime?
Jaringan bersifat agnostik, memungkinkan siapa pun menjalankan ParaTime. Keputusan ada di tangan pengembang dan pengguna. Contoh ParaTime termasuk Oasis Labs Data Sovereignty ParaTime dan Second State Virtual Machine, EVM compatible Runtime.
Tiga ParaTime yang Dibangun
Emerald ParaTime (EVM Compatible): Mengatasi biaya tinggi dan throughput rendah pada pengembang Solidity dengan meningkatkan throughput transaksi dan mengurangi biaya.
Cipher ParaTime (Kontrak Pintar Rahasia): Menawarkan kontrak pintar privasi dengan throughput tinggi, finalitas instan, dan biaya rendah, mencegah front-running dan melindungi aset NFT.
Parcel ParaTime (Penyimpanan Data Rahasia, Tata Kelola, dan Komputasi): Digunakan oleh perusahaan seperti Nebula Genomics, Genetica, dan BMW. Parcel SDK memungkinkan integrasi penyimpanan data, tata kelola, dan komputasi yang menjaga privasi.
Privasi dan Keamanan Pengguna
Oasis mendukung ParaTime rahasia dengan Trusted Execution Environment (TEE) untuk eksekusi kontrak pintar, menjaga kerahasiaan data. Ini membuka peluang penggunaan blockchain untuk data sensitif, seperti laporan bank atau informasi kesehatan.
Keunikan Oasis Network
Fokus pada Privasi: Oasis Network memungkinkan kasus penggunaan baru dengan menjaga privasi data, seperti pinjaman pribadi dan pembayaran pribadi.
Tokenised Data: Menciptakan aset digital baru, Tokenised Data, memungkinkan pengguna mengontrol dan mendapatkan imbalan dari data mereka.
Pemisahan Lapisan Konsensus dan Komputasi: Memberikan kecepatan luar biasa dengan pemrosesan transaksi bersamaan dari ParaTimes, tanpa mengorbankan efisiensi jaringan.
Kesimpulan
Oasis Network bukan hanya blockchain biasa. Dengan inovasi dalam sistem konsensus, arsitektur ParaTime, dan fokus pada privasi, Oasis Network menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat data yang bertanggung jawab, memberikan kontrol penuh kepada individu atas informasi mereka sendiri.
Mulai Perjalanan Investasimu dengan Aman di Pluang!
Dengan Pluang, kamu bisa melakukan diversifikasi aset dengan mudah dan aman karena seluruh aset di Pluang sudah terlisensi dan teregulasi. Ayo, download dan investasi di aplikasi Pluang sekarang!
Binance, sebagai bursa kripto terbesar di dunia, telah membentuk ekosistem blockchain yang kuat melalui BNB Chain. Dengan fokus pada kontrak pintar dan perdagangan aset, ekosistem menawarkan kecepatan dan efisiensi dengan biaya yang terjangkau.
Bagaimana Ekosistemnya?
BNB Chain, diperkenalkan oleh Binance, adalah blockchain yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine (EVM), dirancang untuk mendukung kontrak pintar.
Ada dua komponen utama yaitu Binance Chain (BNB Beacon Chain) dan BNB Smart Chain. Ini memberikan pengguna manfaat perdagangan cepat dan murah di Binance Chain serta fungsionalitas kontrak pintar di BNB Smart Chain.
Adapun Binance Chain digunakan untuk perdagangan dan BNB Smart Chain untuk kontrak pintar. Inovasi ini mendorong Binance ke peran lebih dari sekadar bursa.
Menjalankan Binance Chain dan BNB Smart Chain, memberikan perdagangan aset cepat dan murah, bersama dengan fungsionalitas kontrak pintar. Kirim BTC, ETH, FIL, ONT, XVS mulai dari Rp 6.500 melalui jaringan BSC.
BNB Beacon Chain: Fondasi untuk Perdagangan Terdesentralisasi
Dikenal sebagai Binance Chain sebelumnya, BNB Beacon Chain memungkinkan perdagangan terdesentralisasi yang cepat. Peluncuran BNB Smart Chain pada 2020 membawa inovasi dengan mempertahankan kecepatan Binance Chain sambil menambahkan fungsionalitas kontrak pintar.
Kedua komponen ini, bersama dengan peluncuran BNB Chain, membentuk dasar untuk aplikasi berskala besar.
BNB Smart Chain: Melangkah ke Era Kontrak Pintar
Untuk mengatasi keterbatasan Binance Chain, Binance meluncurkan BNB Smart Chain pada 2020.
Dirancang untuk kontrak pintar, BNB Smart Chain memungkinkan pengembang membangun DApps. Hal ini mempertahankan kinerja cepat Binance Chain sambil memperkenalkan era baru dalam ekosistem blockchain Binance.
Bagaimana Bedanya dari Ethereum?
BNB Chain menawarkan kecepatan dan biaya yang lebih rendah dibandingkan Ethereum. Dengan desain terpisah, pengguna dapat membangun DApps di BNB Smart Chain sambil melakukan perdagangan aset di Binance Chain dengan cepat. Sistem konsensus PoSA di BSC memberikan keamanan tambahan dan kecepatan blok yang luar biasa.
BNB Chain menggunakan konsep MetaFi yang mencakup ekosistem metaverse, DeFi, GameFi, dan NFT di bawah satu payung.
Melalui metadata, MetaFi memungkinkan fungsi blockchain beragam bergabung dalam ekosistem interoperabel. Ini bertujuan untuk membangun ekosistem paralel penuh yang melayani pengguna global.
Kelebihan dan Kekurangan
Transaksi cepat dan murah menjadi salah satu perbedaan dibandingkan dengan ekosistem Ethereum. Meskipun demikian, beberapa proyek unggulan masih lebih memilih Ethereum.
Pasalnya, dalam BNB Smart Chain masih ada tantangan seperti penipuan dan “shitcoins.” Regulasi terhadap Binance dapat memengaruhi persepsi penggunanya.
Menguak Kegunaan Token BNB
Token BNB, sebagai token utilitas BNB Chain, memiliki beberapa kegunaan. Dari pembayaran biaya transaksi, staking, hingga tata kelola ekosistem, BNB memberikan insentif bagi pengguna dan validator. Pembakaran token berkala membantu menjaga ketersediaan yang terbatas, menjadikan BNB deflasi dan mendukung potensi peningkatan harga.
Kesimpulan
Dengan terus berkembangnya ekosistem tersebut, terbuka peluang untuk membangun aplikasi yang inovatif dan memperluas penggunaan blockchain. Sebagai pemimpin dalam ruang kripto, Binance terus memperkuat posisi BNB Chain sebagai fondasi MetaFi dan ekosistem virtual global.
Mulai Perjalanan Investasimu dengan Aman di Pluang!
Dengan Pluang, kamu bisa melakukan diversifikasi aset dengan mudah dan aman karena seluruh aset di Pluang sudah terlisensi dan teregulasi. Ayo, download dan investasi di aplikasi Pluang sekarang!
Fantom (FTM) merupakan platform kontrak pintar revolusioner yang mengatasi batasan blockchain tradisional. Didukung oleh teknologi Directed Acyclic Graph (DAG) canggih, Fantom memungkinkan transaksi cepat, biaya rendah, dan skabilitas tak terbatas.
Dengan mekanisme konsensus aBFT Lachesis, Fantom menargetkan 300 ribu transaksi per detik. Platform ini mewujudkan visi untuk menjadi infrastruktur IT kota pintar, mendukung layanan dan menyimpan data dalam jumlah besar.
Fantom dijelaskan sebagai langkah maju menuju Cryptocurrency 3.0, mengatasi kelemahan PoW dan PoS. Mekanisme konsensus Lachesis menggunakan DAG, memungkinkan transaksi asynchronous, leaderless, dan Byzantine Fault-Tolerant dengan finalitas dekat-segera.
Independensi dan Keamanan
Fantom dirancang untuk berinteroperabilitas dengan jaringan blockchain lain, memungkinkan transaksi lintas rantai.
Kode sumber Fantom bersifat sumber terbuka, mendukung visi tim untuk menciptakan infrastruktur yang dapat digunakan dan disesuaikan sesuai kebutuhan.
Fantom memecahkan masalah performa dan kemacetan dengan membuat setiap aplikasi memiliki blockchain sendiri.
Setiap zona independen berinteraksi melalui konsensus Lachesis, memastikan bahwa performa satu zona tidak memengaruhi yang lain.
Mekanisme konsensus Lachesis memastikan ekstrem skalabilitas dengan waktu konfirmasi transaksi yang sangat cepat.
Selain itu, platform ini juga menerapkan Leaderless Proof-of-Stake untuk meningkatkan keamanan jaringan.
Kelebihan dan Kekurangan
Fantom menonjol dengan kinerja tinggi, waktu finalitas cepat, biaya transaksi rendah, dan keterlibatan mitra industri seperti Binance dan Chainlink.
Meskipun demikian, teknologi DAG yang masih baru dan adopsi pengguna yang tertinggal masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.
Tokenomics FTM
FTM berfungsi sebagai token utilitas di jaringan Fantom, digunakan untuk membayar biaya transaksi, keamanan jaringan PoS, dan tata kelola on-chain. Total pasokan FTM adalah 3,175 miliar, dengan distribusi yang cermat untuk memastikan perdagangan yang lancar.
Cara Kerja FTM
Fantom mengoperasikan tiga lapisan utama yaitu Lapisan Inti Opera, Lapisan Perang Opera, dan Lapisan Aplikasi Opera.
1. Lapisan Inti Opera
Lapisan Inti Opera adalah lapisan dasar yang bertanggung jawab untuk menjaga konsensus di antara node-node dalam Protokol Lachesis. Untuk memvalidasi transaksi, lapisan ini menggunakan teknologi DAG, yang memungkinkan pemrosesan asinkron oleh node.
Berbeda dengan blockchain, teknologi DAG memanfaatkan node-nodus saksi, jenis node yang memvalidasi keaslian data di seluruh jaringan. Setiap transaksi yang diproses disimpan pada setiap node dalam jaringan.
Meski demikian, data tidak harus disimpan di setiap node. Node-nod saksi dipilih melalui metode konsensus Delegated Proof of Stake, dan perannya adalah memvalidasi transaksi dengan memverifikasi data yang dipegang oleh node-node di seluruh jaringan. Ini memungkinkan transaksi selesai lebih cepat sambil tetap menjaga keamanan jaringan.
2. Lapisan Perang Opera
Lapisan Perang Opera menyediakan serangkaian alat dan layanan bagi pengembang untuk membuat aplikasi terdesentralisasi (dApps) di jaringan FTM.
Alat-alat ini mencakup platform kontrak pintar, sistem penyimpanan terdesentralisasi, dan layanan oracle yang memungkinkan interaksi antara blockchain dan sumber data eksternal.
3. Lapisan Aplikasi Opera
Lapisan Aplikasi Opera adalah lapisan teratas dari platform Fantom dan dirancang untuk pengguna akhir. Ini mencakup dompet web dan pertukaran terdesentralisasi (DEX) di mana pengguna dapat membeli, menjual, dan menukar kripto tanpa mengandalkan otoritas pusat.
Selain itu, lapisan ini terbuka untuk pengembang pihak ketiga yang dapat membuat dApps mereka sendiri dan menerapkannya di jaringan.
Kesimpulan
Fantom adalah tonggak dalam evolusi kontrak pintar dan blockchain. Dengan menggabungkan kecepatan, keamanan, dan skabilitas, Fantom memberikan visi masa depan untuk infrastruktur blockchain yang inovatif dan dapat diakses.
Mulai Perjalanan Investasimu dengan Aman di Pluang!
Dengan Pluang, kamu bisa melakukan diversifikasi aset dengan mudah dan aman karena seluruh aset di Pluang sudah terlisensi dan teregulasi. Ayo, download dan investasi di aplikasi Pluang sekarang!
Jaringan Oasis atau Oasis Network adalah proyek blockchain yang berorientasi pada privasi yang menyediakan kerangka kerja yang dapat disesuaikan dan sangat aman bagi pengguna.
Jaringan ini menggunakan lapisan konsensus yang inovatif untuk mencapai efisiensi dan keamanan, dan juga menawarkan pilihan kepada pengguna untuk membangun aplikasi secara khusus.
Selain itu, ini memperkenalkan era baru keuangan terdesentralisasi dengan menjadi jaringan proof-of-stake Layer 1 pertama yang menghadirkan aspek privasi.
Oasis Network dirancang untuk menciptakan ekonomi data yang responsif dan sistem keuangan yang transparan, dan arsitektur keamanan untuk mendukung ekosistem finansial terbuka dan berskala besar di bidang DeFi.
Dengan kemampuan mencapai kecepatan hingga 1.000 transaksi per detik (TPS), Oasis menjadi fondasi blockchain utama yang memasukkan kerahasiaan data ke dalam desainnya.
Keunikan fitur privasinya dapat mengubah lanskap DeFi dan memperkenalkan jenis aset digital baru yang dikenal sebagai Tokenised Data. Sehingga, pengguna memiliki kendali penuh atas data yang mereka hasilkan dan diberi insentif dengan kemampuan menyimpannya dalam aplikasi.
Mengatasi Tantangan DeFi dan Menciptakan Ekonomi Data Bertanggung Jawab
Saat Satoshi Nakamoto merancang Bitcoin, visinya adalah menciptakan cara transaksi yang terdesentralisasi dan privat tanpa perantara. Namun, seiring berkembangnya pasar kripto, privasi semakin terpinggirkan.
Sementara itu, pasar DeFi masih dalam tahap awal dengan triliunan dolar dari pasar keuangan konvensional yang siap memasuki ranah ini. Ekspansi DeFi terbatas oleh kurangnya privasi, keamanan, dan biaya tinggi. Inilah yang menyebabkan sistem yang mahal dan sulit diskalakan.
Jauh dari menjadi “pembunuh Ethereum” lainnya, jaringan aasis menawarkan alternatif sejati bagi Ethereum dan jaringan Layer 1 lainnya.
Jaringan ini menyatukan elemen-elemen kunci dari kerahasiaan dan desentralisasi. Dirancang sebagai blockchain generasi mendatang, Oasis adalah platform blockchain pertama yang memprioritaskan privasi untuk mendukung keuangan terbuka dan ekonomi data yang bertanggung jawab.
Fitur Unik dan Keunggulan Oasis
Kontrak Pintar Rahasia: Menjaga keberlanjutan privasi data saat diolah, membuka pintu untuk kasus penggunaan baru dan menarik dalam ekosistem DeFi.
Throughput Tinggi: Mampu mengelola ribuan transaksi per detik, menciptakan potensi skalabilitas untuk adopsi secara massal.
Keamanan Kuat: Dengan arsitektur keamanan tingkat lanjut, termasuk penggunaan modul keamanan perangkat keras berbasis enclave (HSM) untuk manajemen kunci, memberikan perlindungan kuat terhadap peretasan dan ancaman keamanan.
Investor Terpercaya: Dukungan dari investor terkemuka di bidang blockchain dan teknologi, memperkuat fondasi jaringan.
Tantangan dan Kekurangan
Ekosistem Terbatas: Sebagai jaringan yang masih baru dan terus berkembang, Oasis memiliki jumlah aplikasi dan kasus penggunaan DeFi yang lebih sedikit dibandingkan dengan blockchain yang telah mapan.
Persaingan Sengit: Berada di tengah pasar ramai dengan berbagai “pembunuh Ethereum,” memerlukan strategi khusus agar Oasis dapat menonjol dan mendapatkan adopsi yang luas.
Token ROSE dan Distribusinya
ROSE adalah token utilitas bawaan dari Jaringan Oasis, digunakan untuk:
1. Biaya transaksi dan eksekusi kontrak pintar.
2. Mendorong keamanan jaringan dengan memberikan insentif pada validator (melalui PoS).
3. Governansi on-chain, memungkinkan pemegang untuk mengajukan referendum, memberikan suara pada proposal, dan memilih anggota dewan.
Total pasokan ROSE dibatasi pada 10 miliar token dan didistribusikan berdasarkan fungsi jaringan, yaitu:
Pendukung: Token yang dijual sebelum peluncuran mainnet.
Kontributor Inti: Kompensasi bagi pengembang inti.
Dana Abadi Yayasan: Untuk pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Oasis.
Komunitas dan Ekosistem: Program dan layanan untuk melibatkan komunitas.
Mitra Strategis dan Cadangan: Program dan layanan dari mitra utama.
Hadiah Staking: Imbalan bagi validator dan delegator yang berkontribusi pada keamanan jaringan.
Kesimpulan
Jaringan Oasis menyajikan solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan DeFi saat ini, membuka jalan menuju masa depan keuangan terdesentralisasi yang lebih privat dan bertanggung jawab. Meskipun menghadapi tantangan dalam pengembangan ekosistem dan persaingan ketat, fitur unik dan teknologi canggih Oasis berpotensi merevolusi dunia DeFi dan keuangan digital.
Mulai Perjalanan Investasimu dengan Aman di Pluang!
Dengan Pluang, kamu bisa melakukan diversifikasi aset dengan mudah dan aman karena seluruh aset di Pluang sudah terlisensi dan teregulasi. Ayo, download dan investasi di aplikasi Pluang sekarang!
Metis Protocol merupakan solusi Scaling Layer 2 untuk Ethereum yang memanfaatkan Optimistic Rollup guna menyediakan transaksi yang lebih cepat dan biaya lebih rendah, sekaligus menjaga standar keamanan tinggi yang menjadi ciri khas Ethereum.
Kerangka kerja ini tidak hanya mudah digunakan, sangat dapat diskalakan, dan sepenuhnya fungsional, tetapi juga memungkinkan migrasi yang lancar dari Web 2.0 ke Web 3.0. Tujuannya adalah merevolusi cara orang dan bisnis berkolaborasi dengan memanfaatkan Decentralised Autonomous Company (DAC) dalam Infrastruktur Layer 2 mereka.
Meskipun Ethereum telah menjadi cryptocurrency terbesar kedua berkat kontrak pintar, kesuksesannya membawa masalah skalabilitas yang mengakibatkan keterlambatan dan biaya tinggi, terutama biaya transaksi. Hal ini semakin memburuk seiring dengan peningkatan pengguna.
Sebagai respons terhadap masalah skalabilitas Ethereum, muncul alternatif seperti Solana atau Avalanche. Meskipun pengembang Ethereum merencanakan peningkatan jangka panjang, solusi scaling seperti Metis Protocol muncul untuk menjadikan transaksi Ethereum lebih cepat dan lebih ekonomis dalam jangka pendek hingga menengah.
Optimistic Rollups: Solusi Scaling Metis Protocol
Metis Protocol menerapkan Optimistic Rollups, konsep serupa dengan Optimism. Dengan menggabungkan beberapa transaksi ke dalam satu batch, biaya transaksi dapat dikurangi secara signifikan. Pendekatan ini menjadikan Metis jauh lebih efisien dari segi biaya dibandingkan Ethereum.
Dalam Metis, transaksi dieksekusi di Layer 2, sementara data transaksi diposting ke Layer 1 Ethereum untuk menjaga tingkat keamanan dan validasi. Langkah ini mempertahankan tingkat keamanan melalui desentralisasi, membuat Metis Protocol menjadi solusi Layer 2 yang dapat diandalkan.
Kelebihan dan Kekurangan
Keunggulan
1. Biaya Rendah
Metis Protocol menawarkan biaya transaksi yang sangat rendah, menjadikannya salah satu solusi Layer 2 dengan biaya terendah di antara pesaingnya.
2. Dibangun di Atas Ethereum
Sebagai solusi Layer 2, protokol ini membangun fondasinya di atas Ethereum, platform kontrak pintar terkemuka di dunia. Ini memastikan ketersediaan keamanan dan keandalan tingkat tinggi.
3. Komunitas Kuat
MetisDAO didukung oleh komunitas yang kuat dan berbasis pada partisipasi aktif dari para anggotanya. Ini mencerminkan dukungan luas terhadap visi dan misi Metis Protocol.
4. Potensi Koneksi dengan Vitalik Buterin
Keunikannya terletak pada potensi koneksi dengan Vitalik Buterin, pendiri Ethereum. Keterlibatan ibu Vitalik di MetisDAO dan hubungan baik CEO MetisDAO dengan Vitalik menunjukkan jaringan yang solid.
5. Investor Kuat
Dengan dukungan dari investor terkemuka seperti Master Ventures, Oasis Capital, AU21, BMW Capital, Consensus Lab, Genblock Capital, dan M6, Metis Protocol memiliki basis finansial yang kokoh.
Kekurangan
1. Adopsi Terbatas
Meskipun memiliki potensi besar, MetisDAO masih merupakan platform yang relatif baru dengan adopsi terbatas dibandingkan dengan pesaing yang lebih mapan.
2. Kompetisi Ramai
Terdapat persaingan yang ketat di antara solusi Layer 2 Ethereum, seperti Arbitrum, Polygon, dan Optimism, yang memiliki adopsi pengguna yang lebih signifikan.
3. Tidak Menawarkan Teknologi Terobosan yang Signifikan
Metis Protocol, meskipun efektif, tidak memberikan terobosan teknologi yang signifikan dibandingkan dengan solusi serupa di pasaran.
Fitur Unik MetisDAO
1. Decentralized Autonomous Companies (DAC)
MetisDAO menyediakan alat untuk integrasi operasi bisnis dunia nyata ke dalam blockchain dengan mudah melalui konsep Decentralised Autonomous Companies (DAC). DAC menghilangkan perantara dan membuka era transparansi dalam pengelolaan bisnis.
2. Middleware Polis
Polis Middleware MetisDAO menyederhanakan komunikasi antara komponen di luar rantai dan di dalam rantai platform. Ini memungkinkan pengembangan dApps tanpa kerumitan, mempercepat inovasi dalam ekosistem Metis Protocol.
3. Integrasi IPFS
Dibangun dengan integrasi IPFS, Metis Protocol memanfaatkan keunggulan InterPlanetary File System (IPFS) dalam penyimpanan dan berbagi file secara terdesentralisasi. Ini menciptakan lingkungan yang efisien dan aman untuk penyimpanan data.
4. Koneksi Pribadi dengan Vitalik
Keberadaan koneksi pribadi dengan Vitalik Buterin membuka peluang kolaborasi dan dukungan yang berarti, memberikan Metis Protocol daya saing yang unik.
Bagaimana Cara Kerjanya?
Metis adalah platform “DAO-as-a-Service” berbasis blockchain layer 2 yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara peer-to-peer untuk membangun DAC mereka sendiri. Pengguna dapat menggunakan toolkit on-chain untuk memulai kolaborasi, mengelola tugas, acara, keuangan, dan lainnya.
Dengan identitas dan reputasi individu yang persisten, Metis memfasilitasi pembangunan kepercayaan dan kolaborasi di dalam platformnya. Pengguna dapat mempertaruhkan aset digital dalam Kontrak Meta Staking untuk membentuk hubungan kolaboratif.
Metis memungkinkan individu membangun dan menjalankan perusahaan di blockchain, menciptakan ekonomi Web3 yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan teknologi Layer 2 dan infrastruktur DAO yang berpusat pada individu, Metis Protocol membuka peluang baru bagi pengguna blockchain.
Kesimpulan
Protokol ini menjanjikan kontribusi besar terhadap perkembangan ekosistem blockchain, membuka peluang bagi bisnis dan individu untuk berkolaborasi dengan cara yang transparan, efisien, dan demokratis. Dengan terus mengintegrasikan inovasi dan mendengarkan umpan balik komunitas, Metis Protocol dapat menjadi pemimpin dalam membangun masa depan Web3 yang inklusif dan berkelanjutan.
Mulai Perjalanan Investasimu dengan Aman di Pluang!
Dengan Pluang, kamu bisa melakukan diversifikasi aset dengan mudah dan aman karena seluruh aset di Pluang sudah terlisensi dan teregulasi. Ayo, download dan investasi di aplikasi Pluang sekarang!
Dalam aktivitas trading, memahami level support dan resistance menjadi suatu hal yang krusial.
Dengan memahami kedua elemen ini, seorang trader dapat mengidentifikasi titik-titik yang menjadi indikator apakah harga suatu aset akan mengalami kenaikan atau penurunan.
Sobat Cuan bisa menentukan level yang optimal untuk melakukan transaksi beli atau jual.
4.1.1 Sekilas tentang Support dan Resistance
Support dan resistance merujuk pada tingkat harga aset yang berperan sebagai “penghalang” dalam analisis teknikal, mencegah harga aset naik atau turun lebih jauh.
Memahami arti dari kedua istilah ini dan aplikasinya dalam praktik sangat penting untuk membaca grafik harga dengan benar.
Untuk mempermudah identifikasi dua hal tersebut, trader dapat menggunakan metode menentukan trendline terlebih dahulu.
4.1.2 Support
Dalam konteks grafik pergerakan harga, support dapat dijelaskan sebagai tingkat harga yang mampu menahan atau menghentikan penurunan harga lebih lanjut saat terjadi tren negatif pada suatu aset.
Ketika harga aset mencapai level support, diantisipasi bahwa harga akan rebound dan tidak terus menurun. Level support umumnya diperkuat oleh peningkatan volume pembelian.
Saat nilai aset mengalami penurunan, sejumlah investor melihat peluang untuk melakukan pembelian, berharap harga akan pulih.
Sementara itu, sebagian investor lainnya memilih untuk tetap memegang aset mereka tanpa menjualnya, meskipun harga menurun. Perilaku ini lah yang membentuk dasar dari level support.
4.1.3 Resistance
Kebalikan support, resistance adalah tingkat harga yang menghentikan kenaikan harga aset.
Saat tren harga terus meningkat, pada suatu titik harga aset akan berhenti atau terhenti, dan titik ini dikenal sebagai resistance.
Resistance dipicu oleh tindakan banyak investor yang menjual aset mereka untuk mengamankan keuntungan saat harga mencapai puncaknya.
Dengan meningkatnya volume penjualan aset, terbentuklah level resistance, menghambat kenaikan harga aset agar tidak terus melonjak.
4.2 Bagaimana Langkah Menetapkan Support dan Resistance?
4.2.1 Pendekatan Penetapan Trendline
Dalam memanfaatkan indikator support dan resistance, langkah awal yang perlu diambil oleh seorang trader adalah memperhatikan trendline, yaitu garis diagonal yang menunjukkan tren kenaikan atau penurunan harga suatu aset.
Dalam grafik yang di bawah, garis berwarna hitam mengindikasikan adanya tren kenaikan harga. Sementara garis horizontal berwarna biru memperlihatkan level support dan resistance. Adapun warna biru muda menunjukkan zona pergerakan saham, yang mendekati resistance-nya. Sedangkan zona berwarna merah muda menunjukkan pergerakan saham yang mendekati support-nya.
Trendline NVDA, Sumber: TradingView (2023, 2024)
Proses penetapan trendline membutuhkan setidaknya dua atau tiga kurva perubahan harga pada grafik, yang nantinya akan dihubungkan oleh trader untuk membentuk garis diagonal. Pada grafik di atas, trendline dibuat berdasarkan harga penutupan saham NVDA selama 3 bulan.
Meskipun demikian, penentuan trendline pada dasarnya bersifat subjektif dan tergantung pada preferensi masing-masing trader, di mana trader memutuskan pada tingkat harga mana ia ingin menggabungkannya.
Terdapat trader yang mengaitkan trendline dengan harga penutupan, sementara yang lain mempertimbangkan kombinasi antara harga pembukaan, penutupan, harga tinggi, dan harga rendah dalam penetapan trendline mereka.
4.2.2 Membeli Aset di Zona Support, Menjual di Zona Resistance
Setelah mengidentifikasi trendline, tugas mencari level support dan resistance akan menjadi lebih simpel. Level support dan resistance tercermin dalam garis biru muda yang tampak pada grafik sebelumnya.
Prinsipnya, seorang trader akan cenderung membeli aset ketika harganya berada di zona support, dan menjualnya ketika harga telah mencapai zona resistance.
Menetapkan zona support dan resistance yang akurat tidak selalu menjadi tugas yang mudah, dan selalu ada risiko bahwa tingkat support dan resistance dapat dilampaui, menyebabkan harga melanjutkan pergerakan naik atau turun melampaui batasan tersebut.
Penting untuk dicatat bahwa titik support dan resistance ini berperan sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan dalam trading, dan bukanlah acuan yang bersifat mutlak.
Oleh karena itu, selain pemahaman teknikal seperti mengenali level support dan resistance, pemahaman terhadap aspek-aspek lain, termasuk aspek fundamental, juga menjadi esensial sebelum memulai aktivitas trading.
4.2.3 Cara Menetapkannya
Garis Horizontal
Menentukan titik support dengan metode ini sangat sederhana:
Pilih saham di Pluang dan periksa sejarah pergerakan harganya pada waktu tertentu.
Identifikasi titik terendah harga saham dalam periode tersebut.
Tarik garis horizontal tepat di bawah titik terendah saham dan tentukan area ini sebagai area support saham.
Moving average, garis yang terus berubah menampilkan rata-rata perubahan harga aset dalam periode tertentu, digunakan untuk menganalisis pergerakan harga saham dan menentukan titik support:
Pilih saham Pluang dan lihat pergerakan harganya dalam periode tertentu.
Gunakan indikator moving average dengan rentang waktu 9 hari (MA9) atau sesuai preferensi.
Perhatikan posisi garis moving average (MA) terhadap harga; jika di bawah harga, berfungsi sebagai support, dan sebaliknya.
Simple Moving Average AAPL, Sumber: TradingView (2023, 2024)
Fibonacci Retracement
Fibonacci retracement merupakan garis horizontal yang mencerminkan rasio bilangan fibonacci. Hal itu dapat digunakan untuk menentukan potensi support dan resistance pada grafik pergerakan harga saham:
Pilih saham Pluang dan lihat pergerakan harganya dalam periode tertentu.
Terapkan indikator fibonacci retracement pada grafik dengan menarik garis dari titik terendah (swing low) ke titik harga tertinggi (swing high).
Identifikasi area support dan resistance pada titik harga yang bersinggungan dengan garis-garis Fibonacci.
Sebagai ilustrasi, mari kita lihat contoh di bawah ini untuk mendapatkan pemahaman lebih baik tentang bagaimana trader sering menggunakan konsep support dan resistance dalam bursa efek.
Bayangkan seorang penjual pakaian yang awalnya menjual dengan harga Rp100 ribu karena produknya masih kurang dikenal.
Namun, ketika model pakaian tersebut mulai diminati oleh banyak orang, harga naik menjadi Rp150 ribu dan tetap bertahan di pasar hingga mencapai titik jenuh, lalu kembali ke harga awal, yaitu Rp100 ribu.
Harga Rp100 ribu kemudian menjadi harga support, yang merupakan level terendah yang diyakini tidak akan turun lagi. Rentang harga antara Rp100 ribu sampai Rp150 ribu disebut sebagai rentang harga support.
Sebagai analogi untuk resistance, bayangkan harga cabe di musim paceklik.
Seorang penjual cabe mungkin menjual dengan harga Rp250 ribu, yang jauh di atas rata-rata harga sebelumnya, yang biasanya hanya sekitar Rp100 ribu.
Meskipun penjual cabe masih berharap harga bisa naik lagi, jika tidak, Rp250 ribu menjadi harga tertinggi yang dianggap sulit untuk dilewati, dikenal sebagai resistance.
Rentang harga antara Rp100 ribu sampai Rp250 ribu disebut sebagai rentang harga resistance.
4.3.1 Bagaimana Praktiknya dalam Perdagangan Saham?
Konsep support dan resistance ini digunakan oleh trader sebagai alat bantu dalam menganalisis pergerakan harga saham.
Dalam grafik pergerakan saham, support sering ditandai dengan garis horizontal. Trader dapat menentukan batas bawah harga dengan garis ini, di mana harga saham dianggap tidak akan turun lebih rendah dan kemungkinan akan kembali naik. Setiap trader mungkin memiliki garis support sendiri sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan mereka.
Sebagai contoh, gambar di bawah ini menunjukkan tiga titik terendah saham dalam suatu periode (nomor 1, 2, dan 3).
Jika ditarik garis melalui ketiga titik tersebut, akan terbentuk garis horizontal, yang disebut sebagai support. Semakin banyak titik terendah yang dapat dihubungkan untuk membentuk garis support, semakin kuat pula tingkat support tersebut.
Gambar di bawah ini menunjukkan pergerakan harga yang tidak pernah turun lebih rendah dari garis support.
Support Line BNBUSD, Sumber: TradingView (2024)
Sedangkan resistance ditandai dengan garis mendatar. Trader menghindari saham yang harganya menyentuh garis resistance karena dianggap tidak akan memberi keuntungan. Saham jenis ini akan mengalami penurunan harga karena telah mencapai harga tertingginya.
Seperti gambar dibawah, terdapat titik tertinggi sebuah saham pada periode tertentu pada nomor 1, 2, 3, dan 4, sehingga dapat ditarik menjadi garis horizontal. Garis ini disebut dengan resistance.
Resistance Line DIS, Sumber: TradingView (2024)
Kekuatan resistance akan semakin tinggi jika jumlah titik tertinggi yang digunakan untuk membuat garis resistance tersebut semakin banyak.
Kendati, harga saham tetap dapat melewati titik support atau resistance, yang disebut sebagai breaksupport atau break resistance.
Dua contoh di atas menunjukkan cara menentukan titik support dan resistance dengan metode classic support resistance, yaitu dengan menarik garis horizontal sederhana.
4.4 Seperti Apa Strategi Trading dengan Support dan Resistance?
Trading berdasarkan support dan resistance melibatkan pengenalan level-level harga penting pada grafik harga.
Strategi mudahnya adalah sebagai berikut:
Identifikasi Level: Kenali level support dan resistance yang telah terbentuk menggunakan data harga historis.
Konfirmasi Tren: Analisis tren pasar secara keseluruhan untuk menyesuaikan strategi trading dengan tren harga saat ini.
Entry dan Exit: Pertimbangkan untuk membeli di dekat support dalam tren naik dan menjual di dekat resistance saat tren turun. Tempatkan order stop-loss tepat di luar level ini untuk manajemen risiko.
Indikator Konfirmasi: Manfaatkan indikator teknikal seperti Moving Average, garis tren, dan pola candlestick untuk memvalidasi potensi strategi trading.
4.4.1 Faktor Psikologis di Balik Support dan Resistance
Level support dan resistance dipengaruhi oleh psikologi para pelaku pasar.
Support mencerminkan level harga di mana trader akan masuk ke pasar, sehingga kemungkinan harga aset tidak akan merosot lebih lanjut.
Saat harga aset mendekati level support, trader cenderung membeli aset karena mungkin telah melewatkan peluang beli di masa lalu.
Sebaliknya, resistance adalah tingkat harga di mana trader kemungkinan besar akan menjual aset, sehingga mencegah harga aset untuk terus naik.
Dalam skenario ini, trader akan segera menjual asetnya ketika harga mendekati level resistance karena mereka mungkin telah melewatkan kesempatan menjual di masa lalu.
Perilaku kolektif dari para pelaku pasar ini mempengaruhi dinamika pergerakan harga, menjadikan support dan resistance sebagai elemen penting dalam analisis pasar.
Relative Strength Index atau RSI merupakan salah satu osilator paling populer.
Osilator memainkan peran penting dalam analisis teknikal karena jumlah informasi yang dapat mereka berikan serta kemampuan mereka untuk memimpin variasi harga, dan seringkali digunakan bersama dengan indikator tren.
Dalam tulisan ini, Sobat Cuan akan memahami lebih detail tentang RSI.
7.1.1 Sekilas tentang RSI
Relative Strength Index (RSI) adalah salah satu indikator teknis yang sering digunakan dalam analisis pasar keuangan.
Ditemukan oleh J. Welles Wilder, RSI membantu trader untuk mengidentifikasi kondisi pasar yang overbought (jenuh beli) atau oversold (jenuh jual).
Skala nilai indikator ini berkisar antara 0 hingga 100.
Ketika RSI berada di atas 70, itu menunjukkan kondisi overbought, artinya harga mungkin sudah terlalu tinggi dan dapat segera mengalami penurunan.
Sebaliknya, berada di bawah 30, itu menunjukkan kondisi oversold, yang berarti harga mungkin sudah terlalu rendah dan dapat segera mengalami kenaikan.
7.2 Apa Itu Relative Strength Index?
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, RSI adalah osilator yang memberikan gambaran tentang kekuatan dan arah pergerakan harga suatu aset.
Indeks ini bertujuan untuk menunjukkan kapan harga sedang jenuh beli atau jenuh jual, dan kapan mungkin terjadi pembalikan.
Dalam skala 0-100, untuk menentukan kapan sekuritas jenuh beli atau jenuh jual, indikator ini mencakup satu level jenuh beli konstan (70 disarankan oleh Wilder) dan satu level jenuh jual (30 disarankan oleh Wilder).
Nilai RSI di atas level jenuh beli menunjukkan bahwa sekuritas sedang jenuh beli, sementara nilai RSI di bawah level jenuh jual menunjukkan bahwa sekuritas sedang jenuh jual.
Indikator ini memiliki satu pengatur panjang yang memungkinkan pengguna untuk memperoleh informasi tentang variasi harga jangka pendek atau jangka panjang, sering kali diatur sebagai 14 secara default. Nilai pengaturan default ini sering kali tidak berubah.
Adapun perhitungannya melibatkan perbandingan antara jumlah kenaikan harga (bullish) dan jumlah penurunan harga (bearish) selama periode tertentu.
Umumnya, periode default yang digunakan adalah 14, tetapi bisa disesuaikan sesuai preferensi trader.
7.2.1 Bagaimana Cara Kerjanya?
Nilai RSI dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
RSI = 100 – [100/(1 + RS)]
RS = Average Gain / [Average Loss]
Average Gain atau Loss = Average Gain atau Loss Points selama periode tertentu
Nilai rata-rata ini mencakup poin kenaikan atau penurunan harga selama periode waktu tertentu (periode standar yang umum digunakan adalah 14). Penting untuk dicatat bahwa rumus ini menggunakan nilai positif untuk menghitung rata-rata kerugian.
Periode dengan harga turun dihitung sebagai nol dalam perhitungan kenaikan rata-rata, dan sebaliknya, periode dengan harga naik dihitung sebagai nol dalam perhitungan rata-rata kerugian.
Jumlah periode standar yang digunakan untuk menghitung nilai awal RSI adalah 14.
Perhatikan tabel di bawah ini.
No
Date
Close
Points Gain
Points Loss
14 days Average Gains
14 days Average Loss
RS
RSI
1
3 Jul ’23
424
0
1
2
5 Jul ’23
423
0
-1
3
6 Jul ’23
421
0
-2
4
7 Jul ’23
425
4
0
5
10 Jul ’23
422
0
-3
6
11 Jul ’23
424
2
0
7
12 Jul ’23
439
15
0
8
13 Jul ’23
460
21
0
9
14 Jul ’23
455
0
-5
10
17 Jul ’23
465
10
0
11
18 Jul ’23
475
10
0
12
19 Jul ’23
471
0
-4
13
20 Jul ’23
455
0
-16
14
21 Jul ’23
443
0
-12
15
24 Jul ’23
446
3
0
4.44
3.01
1.5
60
16
25 Jul ’23
457
11
0
4.66
3.09
1.5
60
17
26 Jul ’23
455
0
-2
5.42
3.02
1.8
64
18
27 Jul ’23
459
4
0
5.42
3.03
1.8
64
19
28 Jul ’23
468
9
0
5.46
3.03
1.8
64
20
31 Jul ’23
467
0
0
6.06
2.80
2.2
68
21
1 Aug ’23
465
0
-2
5.90
2.82
2.1
68
22
2 Aug ’23
443
0
-22
4.83
2.97
1.6
62
23
3 Aug ’23
445
2
0
3.35
4.57
0.7
42
24
4 Aug ’23
447
2
0
3.53
4.21
0.8
46
Penjelasan:
Tabel di atas menunjukkan nilai RSI dari saham NVDA. Pada 14 baris pertama belum memiliki nilai RS. Hal ini karena untuk menghitung RS, kita harus lebih dahulu memiliki nilai rata-rata kenaikan atau penurunan saham selama minimal 14 hari.
Jumlah periode yang digunakan untuk menghitung nilai RSI di atas menggunakan nilai 14 hari yang umum digunakan para trader.
Setelah tersedia 14 periode data, perhitungan kedua dilakukan untuk menyelaraskan hasil, sehingga RSI hanya mendekati nilai 100 atau 0.
Dengan memahami perhitungan indikator ini, para trader dapat menggunakan indikator ini sebagai panduan untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik.
Meskipun konsepnya mungkin terdengar rumit pada awalnya, keberhasilan dalam memahami dan mengaplikasikannya dapat meningkatkan keterampilan trading.
7.2.2 Plotting RSI
Setelah perhitungannya, indikator RSI dapat dipetakan di bawah grafik harga aset seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Indikator ini akan naik seiring dengan meningkatnya jumlah dan besarnya pergerakan harga naik (up days). Sebaliknya, indikator tersebut akan turun seiring dengan meningkatnya jumlah dan besarnya pergerakan harga turun (down days).
RSI bisa tetap berada di wilayah overbought (kelebihan beli) untuk periode yang lama saat saham sedang dalam tren naik. Begitu pula, indikator ini bisa tetap berada di wilayah oversold (kelebihan jual) untuk jangka waktu yang lama saat saham berada dalam tren turun. Meskipun ini mungkin membingungkan bagi analis baru, memahami penggunaan indikator ini dalam konteks tren yang sedang berlangsung akan membantu menjelaskan isu-isu tersebut.
RSI NVDA, Sumber: TradingView (2024)
7.3 Mengapa RSI Penting?
Trader dapat menggunakan indikator ini untuk meramalkan perilaku harga sekuritas.
Selain itu, RSI membantu trader memvalidasi tren dan pembalikan tren. Indeks ini juga dapat mengidentifikasi sekuritas yang overbought (kelebihan beli) dan oversold (kelebihan jual).
Memberikan sinyal beli dan jual untuk trader jangka pendek. Sebagai indikator teknis, RSI dapat digunakan bersama dengan indikator lain untuk mendukung strategi trading.
7.3.1 Modifikasi Level RSI untuk Sesuaikan dengan Tren
Mengetahui tren utama suatu sekuritas sangat penting agar pembacaan RSI dapat dipahami dengan benar. Sebagai contoh, Constance Brown, seorang teknisi pasar terkenal, mengusulkan bahwa pembacaan oversold oleh RSI dalam tren naik mungkin jauh lebih tinggi dari 30. Begitu juga, pembacaan overbought selama tren turun mungkin jauh lebih rendah dari 70.
Dalam grafik selama tren turun, RSI mencapai puncaknya mendekati 50 daripada 70. Hal ini dianggap oleh para trader sebagai sinyal yang lebih dapat diandalkan untuk kondisi bearish.
Banyak investor membuat garis tren horizontal antara level 30 dan 70 ketika tren kuat berlangsung untuk lebih baik mengidentifikasi tren keseluruhan dan ekstrem.
Di sisi lain, memodifikasi level RSI yang overbought atau oversold ketika harga saham atau aset berada dalam saluran horizontal atau kisaran perdagangan jangka panjang (dari pada tren naik atau turun yang kuat) biasanya tidak diperlukan.
Indikator kekuatan relatif tidak seandal dalam pasar yang sedang tren seperti dalam kisaran perdagangan. Kebanyakan trader memahami bahwa sinyal yang diberikan oleh RSI dalam tren naik atau turun yang kuat seringkali dapat salah.
7.3.2 Menggunakan Sinyal Beli dan Jual yang Sesuai dengan Tren
Konsep terkait fokus pada sinyal dan teknik trading yang sesuai dengan tren. Dengan kata lain, menggunakan sinyal bullish terutama ketika harga berada dalam tren bullish dan sinyal bearish terutama ketika saham berada dalam tren bearish dapat membantu trader menghindari alarm palsu yang dapat dihasilkan oleh RSI dalam pasar yang sedang tren.
7.3.3 Kelebihan Beli atau Kelebihan Jual
Secara umum, ketika indikator menembus angka 30 pada grafiknya, itu menunjukkan sinyal yang mendukung kenaikan harga (bullish), dan jika melintasi angka 70, itu merupakan indikasi penurunan harga (bearish).
Dengan kata lain, kita bisa menafsirkan bahwa nilai RSI sebesar 70 atau lebih mengindikasikan bahwa suatu sekuritas mungkin sedang mengalami kelebihan beli atau dinilai terlalu tinggi.
Ini bisa menjadi petunjuk potensial untuk pembalikan tren atau koreksi harga. Sebaliknya, bila pembacaan RSI berada pada 30 atau di bawahnya, ini menandakan kondisi kelebihan jual atau penilaian yang terlalu rendah.
Kelebihan beli merujuk pada situasi di mana sekuritas diperdagangkan pada tingkat harga yang melebihi nilai intrinsiknya.
Artinya, harganya lebih tinggi dari seharusnya, menurut para praktisi analisis teknikal atau analisis fundamental.
Para trader yang melihat tanda-tanda bahwa suatu sekuritas kelebihan beli mungkin mengantisipasi adanya koreksi harga atau pembalikan tren. Oleh karena itu, mereka dapat memutuskan untuk menjual sekuritas tersebut.
Konsep yang serupa berlaku ketika sebuah sekuritas, yang ditunjukkan oleh indikator teknis seperti indeks kekuatan relatif, dianggap sebagai kelebihan jual.
Ini dapat diartikan sebagai perdagangan pada tingkat harga yang lebih rendah dari seharusnya. Para trader yang memonitor tanda-tanda tersebut kemungkinan besar mengharapkan adanya koreksi harga atau pembalikan tren dan mungkin memilih untuk membeli sekuritas tersebut.
7.4 Interpretasi dan Rentang RSI dalam Tren
Selama periode tren, membaca Relative Strength Index (RSI) dapat memberikan wawasan berharga mengenai kondisi pasar.
Pada tren naik, RSI cenderung bertahan di atas 30 dan sering mencapai 70. Di sisi lain, pada tren turun, jarang RSI melampaui angka 70. Dalam beberapa kasus, bahkan RSI sering mencapai 30 atau di bawahnya.
Panduan ini membantu trader dalam mengevaluasi kekuatan tren dan mengenali potensi pembalikan.
Sebagai contoh, jika RSI tidak mampu mencapai 70 dalam serangkaian periode kenaikan harga selama tren naik, namun kemudian turun di bawah 30, itu bisa menjadi indikasi melemahnya tren naik dan potensi pembalikan turun.
Hal sebaliknya berlaku pada tren turun. Jika RSI tidak mencapai 30 atau di bawahnya dan kemudian melonjak di atas 70, itu bisa menunjukkan kelemahan tren turun dan kemungkinan pembalikan ke atas. Penggunaan garis tren dan rata-rata bergerak adalah alat teknis yang membantu dalam memahami sinyal RSI.
7.4.1 Contoh Divergensi RSI
Divergensi RSI terjadi ketika pergerakan harga tidak sejalan dengan arah RSI, mengindikasikan perubahan momentum sebelum perubahan harga yang sesuai.
Divergensi bullish muncul saat RSI menunjukkan kondisi oversold, diikuti oleh pembentukan titik terendah yang lebih tinggi, sementara harga membentuk titik terendah yang lebih rendah.
Ini dapat menandakan momentum bullish yang meningkat, dan ketika RSI melampaui wilayah oversold, trader dapat mempertimbangkan untuk membuka posisi beli baru.
Divergensi bearish, di sisi lain, muncul saat RSI mencapai kondisi overbought, diikuti oleh pembentukan puncak yang lebih rendah bersamaan dengan puncak yang lebih tinggi pada harga.
Contoh dalam grafik menunjukkan divergensi bullish ketika RSI membentuk titik terendah yang lebih tinggi seiring dengan harga membentuk titik terendah yang lebih rendah.
Meskipun divergensi dapat jarang terjadi dalam tren jangka panjang yang stabil, penggunaan pembacaan oversold atau overbought yang fleksibel dapat membantu trader mengenali lebih banyak sinyal potensial, menjadikan RSI sebagai alat yang efektif dalam pengambilan keputusan investasi.
7.5 Perbedaan Antara RSI dan MACD
Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah indikator momentum yang mengikuti tren, menampilkan hubungan antara dua rata-rata bergerak dari harga sekuritas. Perhitungan MACD dilakukan dengan mengurangkan Exponential Moving Average (EMA) 26-periode dari EMA 12-periode. Hasil perhitungan ini membentuk garis MACD.
EMA sembilan hari dari MACD, yang disebut garis sinyal, kemudian ditampilkan di atas garis MACD. Garis sinyal dapat berfungsi sebagai pemicu sinyal beli dan jual. Trader mungkin membeli sekuritas ketika MACD melintasi di atas garis sinyal dan menjual atau melakukan short-selling ketika MACD melintasi di bawah garis sinyal.
RSI MACD NVDA, Sumber: TradingView (2024)
RSI didesain untuk menunjukkan apakah suatu sekuritas berada dalam kondisi kelebihan beli atau kelebihan jual berdasarkan tingkat harga terkini. Perhitungan indikator ini menggunakan rata-rata kenaikan dan penurunan harga selama periode waktu tertentu. Periode waktu default adalah 14 periode, dengan nilai terbatas antara 0 hingga 100.
MACD mengukur hubungan antara dua EMA, sementara RSI mengukur momentum perubahan harga terkini berdasarkan tinggi dan rendah harga. Kedua indikator ini sering digunakan bersama-sama untuk memberikan para analis gambaran teknis yang lebih komprehensif tentang pasar.
Meskipun keduanya mengukur momentum aset, mereka mengukur faktor yang berbeda, sehingga terkadang memberikan indikasi yang saling bertentangan. Sebagai contoh, indikator ini mungkin menunjukkan pembacaan di atas 70 untuk periode yang berlangsung lama, menunjukkan kelebihan beli pada sisi pembeli.
Sementara itu, MACD dapat menunjukkan bahwa momentum pembelian masih meningkat untuk sekuritas tersebut. Kedua indikator ini dapat memberikan sinyal perubahan tren yang akan datang dengan menunjukkan divergensi dari harga (harga terus naik sementara indikator turun, atau sebaliknya).
7.6 Keterbatasan RSI
RSI membandingkan momentum harga yang bullish dan bearish, menampilkan hasilnya dalam suatu osilator di bawah grafik harga. Seperti kebanyakan indikator teknis, sinyal RSI paling dapat diandalkan ketika sejalan dengan tren jangka panjang.
Sinyal pembalikan yang sejati jarang terjadi dan sulit dibedakan dari sinyal palsu. Positif palsu, misalnya, dapat terjadi ketika terjadi persilangan bullish diikuti oleh penurunan tiba-tiba dalam saham. Negatif palsu, di sisi lain, terjadi ketika terjadi persilangan bearish, namun saham tiba-tiba melonjak ke atas.
Karena indikator ini mencerminkan momentum, ia dapat tetap berada dalam kondisi overbought atau oversold dalam waktu yang lama saat aset memiliki momentum yang signifikan ke arah tertentu.
Oleh karena itu, RSI paling bermanfaat dalam pasar yang berayun (rentang perdagangan), di mana harga aset bergantian antara pergerakan bullish dan bearish.
Indikator Bollinger Band (Boll)merupakan salah satu indikator yang cukup populer dan sering digunakan para trader.
Indikator ini merupakan alat analisis teknikal yang berfungsi memprediksi tren pada suatu emiten. Seringnya Bollinger Band memang trader gunakan dalam scalping saham karena memberikan sinyal yang cukup akurat.
8.1.1 Sekilas tentang Bollinger Bands
Indikator ini dikembangkan oleh analis keuangan asal amerika yaitu John Bollinger pada 1980-an.
John Bollinger merancang indikator ini untuk menemukan sinyal beli dan jual dengan cara mengidentifikasi suatu aset apakah mengalami jenuh jual (oversold) atau jenuh beli (overbought).
Boll berfokus khusus pada harga dan volatilitas aset. Sebab itu, akan lebih baik jika penggunaannya bersamaan dengan indikator lain untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.
Bentuk dari Bollinger Band ini membentuk saluran di sekitar pergerakan harga suatu aset. Saluran ini terbentuk dari standar deviasi dan moving average.
Kedua parameter inilah yang membuat Boll berfokus pada volatilitas sekaligus membantu melihat tren dan arah pembalikan.
Oleh karena itu Bollinger Band tidak hanya digunakan untuk scalping saja, melainkan juga cocok untuk investasi jangka panjang karena bisa melihat tren harga.
8.2 Mengenal Bollinger Bands: Alat Teknikal Kuat untuk Para Trader
Bollinger Bands adalah alat analisis teknikal yang digunakan dalam perdagangan saham, crypto, dan aset lainnya.
Selain itu, alat teknikal ini juga tidak terikat pada kerangka waktu tertentu, yang berarti mereka berlaku untuk semua jenis grafik periode waktu.
BOLL terdiri dari tiga garis yang melingkari harga aset yang sedang dianalisis.
Garis tengahnya adalah rata-rata bergerak sederhana (simple moving average/SMA), sedangkan garis di atas dan di bawahnya menggambarkan seberapa jauh harga aset tersebut berdeviasi dari nilai rata-rata.
Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi seberapa fluktuatif pasar dan memberikan petunjuk apakah harga sedang dalam kondisi terlalu banyak pembeli atau terlalu banyak penjual.
Ketika pasar lebih fluktuatif, lebar bollinger band akan melebar, dan ketika pasar kurang fluktuatif, lebar boll akan menyusut.
Trader menggunakan indikator iniuntuk menghasilkan sinyal beli atau jual berdasarkan pergerakan harga terhadap garis-garis bollinger band. Misalnya, saat harga mendekati garis atas, itu bisa menandakan potensi pembalikan harga ke bawah, sedangkan jika harga mendekati garis bawah, itu bisa menunjukkan kemungkinan pembalikan harga ke atas.
Selain itu, boll juga berguna untuk mengidentifikasi apakah pasar sedang bergerak secara horizontal atau sedang tren, serta untuk mengukur kekuatan tren yang sedang terjadi. Alat ini membantu trader dalam analisis teknikal untuk membuat keputusan perdagangan yang lebih informatif.
8.2.1 Settings Bollinger Band
Pengaturan Bollinger Band terdiri dari tiga elemen utama yang perlu diatur:
8.2.1.1 Periode
Menentukan jumlah periode yang digunakan untuk menghitung rata-rata bergerak dan deviasi standar. Secara umum, angka standar adalah 20, yang merujuk pada 20 periode harga penutupan yang digunakan dalam perhitungan. Namun, periode dapat disesuaikan sesuai dengan preferensi dan kerangka waktu yang digunakan.
8.2.1.2 Standar Deviasi
Menentukan jumlah deviasi standar dari rata-rata bergerak yang digunakan untuk membentuk Bollinger Bands. Standar deviasi ini mengukur volatilitas pasar. Standar deviasi umumnya diatur pada 2, sehingga Bollinger Bands mencakup sekitar 95% dari pergerakan harga dalam periode waktu tertentu.
8.2.1.3 Simple moving average (SMA)
Bollinger Bands menggunakan rata-rata bergerak sebagai garis tengahnya. Anda dapat memilih jenis rata-rata bergerak, seperti simple moving average (SMA) atau rata-rata bergerak eksponensial (EMA). SMA umumnya dipilih dalam pengaturan Bollinger Bands.
Berikut adalah rumus untuk menghitung Bollinger Band (pada dua standar deviasi) berdasarkan simple moving average 20 hari:
Upper band = SMA 20 hari + (20 hari SD x 2)
Middle band = SMA 20 hari
Lower band = SMA 20 hari – (20 hari SD x 2)
8.2.2. Contoh Penggunaan Bollinger Band
Berikut adalah contoh penggunaan bollinger band dengan angka yang diambil secara hipotetis dalam perdagangan saham AS:
Misalnya, Anda menganalisis saham AAPL pada grafik 1 hari dengan pengaturan Bollinger Band periode 20 dan standar deviasi 2. Berikut adalah contoh penggunaannya:
Bollinger Band TSLA, Sumber: TradingView (2024)
Bollinger Band TSLA, Sumber: TradingView (2024)
8.2.2.1 Identifikasi Volatilitas
Bollinger Band melebar sebesar 14 poin, menunjukkan volatilitas yang rendah pada saham TSLA dalam periode tersebut.
8.2.2.2 Sinyal Beli dan Jual
Harga mendekati garis bawah bollinger band (233.14), memberikan sinyal potensial untuk beli. Anda dapat mempertimbangkan pembelian pada level tersebut.
8.2.2.3 Konfirmasi Tren
Harga berada di atas garis tengah bollinger band (247.72), menunjukkan tren naik yang kuat pada saham TSLA.
8.2.2.4 Batasan Harga
Harga mendekati garis atas bollinger band (262.30), yang bisa dianggap sebagai batasan harga atau level resistance. Anda dapat mempertimbangkan untuk menjual pada level tersebut.
8.3 Beda Bollinger Bands dengan Indikator Lain
Bollinger Band terdiri dari tiga garis: garis tengah adalah rata-rata bergerak sederhana, sementara garis atas dan bawah menggambarkan deviasi standar dari harga aset.
Gabungan elemen ini memungkinkan bollinger band untuk tidak hanya menangkap tren melalui rata-rata bergerak tetapi juga mengukur volatilitas melalui deviasi standar.
Keunikan ini membuat bollinger band sangat berguna untuk mengidentifikasi periode volatilitas tinggi atau rendah. Saat pasar bergejolak, pita bollinger band melebar, sementara dalam kondisi pasar yang tenang, pita tersebut menyempit.
Trader dapat memanfaatkan informasi ini untuk mengantisipasi potensi pembalikan harga atau kelanjutan tren.
8.3.1 Perbandingan dengan Indikator Lain
a. Average True Range (ATR)
ATR adalah indikator volatilitas yang mengukur jarak antara level tertinggi dan terendah dalam suatu periode. Meskipun ATR memberikan informasi tentang volatilitas, tidak seperti Bollinger Band, ia tidak secara langsung memberikan gambaran tentang tren pasar.
b. Standard Deviation
Indikator standar deviasi mengukur sejauh mana harga aset berkisar dari rata-rata. Sementara standar deviasi digunakan dalam perhitungan Bollinger Band, indikator ini sendiri tidak memberikan informasi tentang tren.
c. CBOE Volatility Index (VIX)
VIX mengukur ekspektasi volatilitas pasar saham dalam waktu dekat. Meskipun berguna untuk mengidentifikasi volatilitas, VIX tidak memberikan gambaran tentang tren seperti yang dilakukan Bollinger Bands.
8.3.2 Kesimpulan
Kesimpulannya, bollinger band menyediakan analisis yang holistik dengan menggabungkan tren dan volatilitas, menjadikannya alat yang kuat dalam kotak perang trader.
Meskipun indikator lain seperti ATR, standar deviasi, dan VIX dapat memberikan informasi tentang volatilitas, mereka tidak sekomprehensif bollinger band dalam memberikan gambaran pasar secara keseluruhan.
Dengan menggunakan bollinger band bersama dengan indikator lain, trader dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang dinamika pasar dan membuat keputusan yang lebih informasional.
8.4 Memanfaatkan Bollinger Bands dalam Strategi Perdagangan
Bollinger Band merupakan alat yang efektif bagi para trader saham untuk mengidentifikasi kondisi kelebihan pembelian dan kelebihan penjualan berdasarkan konsep mean reversion, yang menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, suatu aset cenderung untuk konvergen pada harga rata-ratanya.
Ketika harga berada dalam jarak dekat dengan pita atas, hal tersebut menandakan bahwa saham mungkin mengalami kelebihan pembelian dan dapat mengalami koreksi harga. Sebaliknya, ketika harga berada dekat dengan pita bawah, itu menunjukkan bahwa saham mungkin sedang kelebihan penjualan dan dapat siap untuk mengalami kenaikan harga.
Strategi ini dapat memberikan panduan berharga, terutama dalam pasar yang bergerak dalam kisaran, di mana trader dapat memutuskan untuk membuka posisi beli saat harga menyentuh pita bawah, dan membuka posisi jual pendek ketika harga menyentuh pita atas.
Meski demikian, ketika saham berada dalam tren kuat, sinyal-sinyal tersebut mungkin kurang efektif. Harga yang bergerak dalam tren dapat terus menerus bergerak di sepanjang pita atas atau bawah untuk periode waktu yang lama.
Salah satu cara bagi para trader untuk menyesuaikan strategi bollinger band dalam pasar yang sedang tren adalah dengan mengidentifikasi arah tren terlebih dahulu, kemudian hanya melakukan perdagangan sesuai dengan arah tersebut. Contohnya, jika trennya sedang naik, seorang trader dapat memilih untuk membuka posisi beli saat harga menyentuh pita bawah, namun tidak membuka posisi jual saat harga menyentuh pita atas. Sebaliknya, mereka dapat memanfaatkan sentuhan berikutnya pada pita bawah yang naik untuk menambahkan posisi mereka.
Penting untuk diingat bahwa meskipun bollinger band atau boll dapat menjadi alat teknis yang kuat bagi para trader saham, tidak ada satu pun indikator yang dapat menjamin kesuksesan perdagangan. Oleh karena itu, para trader selalu disarankan untuk tetap berhati-hati dan melakukan analisis yang cermat sebelum mengambil keputusan investasi.
Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah salah satu indikator analisis teknikal yang sering digunakan oleh para trader.
Sesuai dengan namanya, MACD memiliki beberapa komponen yakni moving average, momentum convergence, dan momentum divergence.
Nah, indikator ini terdiri atas dua garis, yaitu garis MACD dan garis sinyal, yang biasanya bergerak lambat.
9.1.1 Apa Itu MACD?
Moving Average Convergence Divergence (MACD) merupakan indikator dalam analisis teknikal yang menunjukkan hubungan antara dua moving average dalam tren harga aset.
Moving average sendiri adalah rata-rata harga harian, baik pada saat pembukaan maupun penutupan perdagangan, yang diwakili dalam bentuk garis tren.
Jadi, apa manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan indikator MACD? MACD digunakan oleh para trader untuk memahami kapan harga aset tersebut akan mengalami pergerakan bullish atau bearish.
9.1.2 Sejarah MACD
Ditemukan oleh Gerard Appel pada 1979, indikator ini telah menjadi pilihan utama bagi trader di seluruh dunia selama bertahun-tahun.
Popularitasnya disebabkan oleh kemudahannya dan fleksibilitasnya, memungkinkan penggunaannya untuk menganalisis tren dan momentum.
Oleh karena itu, MACD sering diadopsi oleh trader yang beroperasi di berbagai pasar, termasuk saham, obligasi, komoditas, dan valuta asing.
9.2 Mengenal Jenis-jenisnya
9.2.1 Komponen dari MACD
MACD standar dihitung menggunakan EMA 12 hari dan EMA 26 hari. Kedua EMA didasarkan pada harga penutupan. MACD standar dihitung dengan cara mengurangkan EMA 26 dari EMA 12 hari untuk memperkirakan nilai konvergensi dan divergensi (CD). Grafik garis sederhana dari ini sering disebut sebagai ‘Garis MACD’.
Mari kita lihat perhitungan matematika-nya terlebih dahulu, kemudian kita akan mencari tahu aplikasi dari MACD
Date
Close
12 Day EMA
26 Day EMA
MACD Line
Signal Line
3-Jul-2023
192
5-Jul-2023
191
6-Jul-2023
192
7-Jul-2023
191
10-Jul-2023
189
11-Jul-2023
188
12-Jul-2023
190
13-Jul-2023
191
14-Jul-2023
191
17-Jul-2023
194
18-Jul-2023
194
19-Jul-2023
195
20-Jul-2023
193
191
21-Jul-2023
192
191
24-Jul-2023
193
192
25-Jul-2023
194
192
26-Jul-2023
195
192
27-Jul-2023
193
192
28-Jul-2023
196
193
31-Jul-2023
196
193
1-Aug-2023
196
194
2-Aug-2023
193
194
3-Aug-2023
191
194
4-Aug-2023
182
194
7-Aug-2023
179
193
8-Aug-2023
180
192
9-Aug-2023
178
191
191
-1
10-Aug-2023
178
189
191
-1
11-Aug-2023
178
188
190
-2
14-Aug-2023
179
187
189
-3
15-Aug-2023
177
185
189
-4
16-Aug-2023
177
184
189
-5
17-Aug-2023
174
182
188
-6
18-Aug-2023
174
180
188
-7
21-Aug-2023
176
179
187
-8
22-Aug-2023
177
178
186
-9
23-Aug-2023
181
177
186
-8
-4
24-Aug-2023
176
177
185
-8
-5
25-Aug-2023
179
177
185
-7
-6
28-Aug-2023
180
177
184
-7
-6
29-Aug-2023
184
177
184
-6
-7
30-Aug-2023
188
178
183
-5
-7
31-Aug-2023
188
179
183
-4
-7
1-Sep-2023
189
180
183
-3
-7
5-Sep-2023
190
181
183
-2
-7
6-Sep-2023
183
182
182
0
-6
7-Sep-2023
178
183
182
1
-5
8-Sep-2023
178
183
181
2
-4
11-Sep-2023
179
183
181
2
-3
12-Sep-2023
176
183
180
3
-2
13-Sep-2023
174
183
180
3
-1
14-Sep-2023
176
182
180
3
-1
15-Sep-2023
175
182
180
2
0
18-Sep-2023
178
181
179
2
1
19-Sep-2023
179
180
179
1
1
20-Sep-2023
175
180
179
0
2
21-Sep-2023
174
178
179
-1
2
22-Sep-2023
175
177
179
-2
2
25-Sep-2023
176
176
179
-3
1
26-Sep-2023
172
176
179
-3
1
27-Sep-2023
170
176
179
-3
0
28-Sep-2023
171
175
179
-4
0
29-Sep-2023
171
175
179
-4
-1
2-Oct-2023
174
174
178
-4
-2
3-Oct-2023
172
174
178
-4
-2
4-Oct-2023
174
174
178
-4
-3
5-Oct-2023
175
174
178
-4
-3
6-Oct-2023
177
173
177
-4
-3
9-Oct-2023
179
173
177
-3
-4
10-Oct-2023
178
174
177
-3
-4
11-Oct-2023
180
174
176
-2
-4
12-Oct-2023
181
174
176
-1
-4
13-Oct-2023
179
175
176
0
-3
16-Oct-2023
179
176
176
0
-3
17-Oct-2023
177
177
176
1
-3
18-Oct-2023
176
177
176
1
-2
19-Oct-2023
175
177
176
2
-2
20-Oct-2023
173
177
176
2
-1
23-Oct-2023
173
177
176
2
0
24-Oct-2023
173
177
176
2
0
25-Oct-2023
171
177
175
2
1
26-Oct-2023
167
176
175
1
1
27-Oct-2023
168
175
175
1
1
30-Oct-2023
170
174
174
0
1
31-Oct-2023
171
173
174
-1
1
Mari lihat tabel di atas mulai dari kiri:
Kolom pertama merupakan tanggal, dimulai dari 3 Juli 2023.
Di sebelah tanggal, terdapat harga penutupan dari emiten AAPL.
Bila dilihat, terdapat 12 data pertama yang tidak memiliki nilai. Ini dikarenakan 12 data pertama (harga penutupan AAPL) digunakan untuk menghitung EMA 12 hari.
Serupa dengan EMA 12 hari, EMA 26 hari menggunakan 26 data pertama untuk menghitung EMA 26 hari.
Begitu kedua EMA 12 dan 26 hari berjalan sejajar (23 Agustus 2023), nilai MACD dapat dihitung.
Nilai MACD = [EMA 12 hari – EMA 26 hari]. Sebagai contoh, pada 24 Agustus 2023, EMA 12 hari adalah 177, dan EMA 26 hari adalah 186. Oleh karena itu, MACD akan menjadi 177 – 186 = -8.
Ketika menghitung nilai Moving Average Convergence Divergence menggunakan EMA 12 & 26 hari dan menggambarkannya sebagai grafik, kita mendapatkan garis MACD, yang bergerak ke atas dan ke bawah melintasi garis tengah (garis 0).
Trader umumnya berpendapat bahwa saat menunggu garis MACD untuk melintasi garis tengah, sebagian besar pergerakan mungkin sudah terjadi, dan mungkin terlambat untuk mengambil posisi buy/sell.
Untuk mengatasi ini, terdapat penyempurnaan terhadap garis MACD.
Penyempurnaan ini datang dalam bentuk komponen Moving Average Convergence Divergence tambahan yang disebut garis sinyal (signal line) 9 hari. Garis sinyal 9 hari adalah rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) dari garis MACD. Jika Anda memikirkannya, sekarang kita memiliki dua garis:
Garis MACD
EMA 9 hari dari garis MACD yang disebut juga garis sinyal.
Garis sinyal (signal line) biasanya digambarkan dengan warna merah dan garis yang berwarna biru adalah garis MACD.
Nah, jika nilai MACD berada di atas garis sinyal artinya harga memiliki kecenderungan trend naik, begitupun sebaliknya, jika garis MACD berada di bawah garis sinyal artinya harga cenderung turun.
9.3 Cara Bacanya
MACD AAPL, Sumber: TradingView (2023)
Trader biasanya mengenal dua jenis Moving Average Convergence Divergence dalam analisis teknikal, yakni crossover dan divergence.
Crossover adalah seni melihat tren garis MACD jika dibandingkan garis sinyalnya.
Sebuah harga aset akan memasuki zona bearish jika garis MACD melintang di bawah garis sinyal. Yang artinya, trader harus segera melepas asetnya.
Sinyal bullish akan terjadi jika garis MACD melintang di atas garis sinyal, memberi petunjuk bahwa trader harus buru-buru membeli aset tersebut.
Beberapa trader akan langsung beraksi ketika garis MACD bergerak cepat mendekati garis sinyal, baik menuju ke bawah maupun ke atas.
Kendati, sebagian lain memilih untuk beraksi setelah garis MACD benar-benar memotong garis sinyal agar terhindar dari “jebakan”. Namun, hasil crossover akan lebih terpercaya jika mengulang tren yang pernah terjadi sebelumnya.
Sementara itu, divergence adalah suatu kondisi di mana garis MACD membentuk titik tertinggi dan terendah yang berseberangan dengan titik tertinggi dan terendah harga aset tersebut.
Kondisi bullish akan tercipta jika dua posisi terendah di garis MACD berkorespondensi dengan dua garis terbawah di harga aset.
9.4 Penggunaannya
Moving Average Convergence Divergence telah dikenal memiliki berbagai penggunaan di antara para trader, mulai dari mengikuti tren hingga metodologi kontrarian.
Penggunaan paling dasar diberikan dengan mengevaluasi tanda MACD, dengan tanda positif (fast EMa > slow EMA) menunjukkan tren naik dan tanda negatif (fast EMa < slow EMA) menunjukkan tren turun.
Sobat Cuan bisa melihat bahwa penggunaan ini tidak berbeda dari penggunaan strategi simple MA cross.
Pengguna juga mungkin mengalami keterlambatan berlebih yang dihasilkan oleh pendekatan yang bersifat sederhana ini.
Keunggulan indikator dapat datang dari penggunaan Moving Average Convergence Divergence dengan garis sinyal dan histogram.
Pendekatan yang lebih tepat waktu akan mengidentifikasi tren naik ketika indikator itu berada di atas garis sinyalnya (histogram di atas 0) dan tren turun ketika MACD berada di bawah garis sinyal (histogram di bawah 0).
Pendekatan ini lebih baik memanfaatkan karakteristik puncak osilator Moving Average Convergence Divergence, sehingga memberikan wawasan yang lebih prediktif. Namun, peningkatan dalam waktu tidak datang tanpa biaya, dengan perdagangan yang lebih sering terjadi whipsaw.
MACD Pada S&P500, Sumber: TradingView (2022)
Perhatikan pada gambar di atas bagaimana penggunaan indikator itu dengan garis sinyal memungkinkan deteksi tren yang lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan Moving Average Convergence Divergence saja.
Kita juga dapat melihat bahwa penggunaan indikator ini lebih responsif terhadap perubahan harga dalam jangka waktu singkat, yang dapat menyebabkan perdagangan yang tidak stabil. Hal ini terjadi karena osilator cenderung meningkatkan kebisingan dalam rangkaian input.
Mungkin juga menggabungkan keduanya untuk mengatasi kelemahan masing-masing, seperti membuka perdagangan berdasarkan sinyal MACD dan keluar dari perdagangan saat Moving Average Convergence Divergence melintasi garis sinyal.
Namun, tantangan utama muncul ketika pengguna harus menyesuaikan pengaturan indikator. Jika hanya menggunakan Moving Average Convergence Divergence, pengguna perlu mengoptimalkan dua pengaturan. Sebaliknya, jika menggunakan histogram, pengguna perlu mengoptimalkan tiga pengaturan, yang memerlukan lebih banyak daya komputasi.
Banyak investor dan trader aktif menggunakan indikator teknikal dalam trading untuk membantu mengidentifikasi titik masuk dan keluar transaksi dengan probabilitas tinggi.
Indikator-indikator tersebut sebagian besar di platform trading. Oleh karena itu, mudah untuk menggunakan terlalu banyak indikator atau menggunakan mereka secara tidak efisien.
Dalam tulisan ini, Sobat Cuan akan dijelaskan bagaimana cara memilih beberapa indikator, menghindari kelebihan informasi, dan mengoptimalkan indikator agar paling efektif memanfaatkan alat analisis teknikal ini.
10.1.1 Apa Itu Indikator?
Dalam analisis teknikal, indikator merupakan alat bantu berupa formula matematis yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam jual beli saham.
Setiap indikator memiliki fungsi yang berbeda – beda, seperti memberikan info tentang tren, volume transaksi, hal ini dapat membantu trader untuk menemukan sinyal beli dan jual saham.
Saat ini banyak sekali indikator yang dipakai trader, bahkan setiap saat ada saja indikator baru atau varian dari indikator yang sudah ada. Mengapa begitu ?
Karena analisis teknikal bersifat seni, sehingga pengamatan serta pengalaman yang berbeda dari masing-masing trader akan menciptakan berbagai indikator baru.
Indikator analisis teknikal itu sendiri dibedakan menjadi 2 kategori yaitu lagging indicator dan leading indicator. Lalu apa beda kedua indikator tersebut ?
Perbedaan kedua indikator tersebut terletak pada kecepatan indikator tersebut memberikan sinyal beli atau jual.
10.1.2 Lagging Indicator
Jenis indikator pertama, dikenal sebagai lagging indikator. Indikator ini umumnya digunakan untuk mengukur tren.
Contoh lagging indikator yang sering digunakan untuk mengukur tren termasuk bolinger band, parabolic SAR, moving average, dan variasinya seperti GMMA.
Ciri khasnya adalah memberikan sinyal dengan keterlambatan dibandingkan dengan indikator lainnya.
10.1.2.1 Kapan Waktu yang Tepat Gunakan Indikator Tersebut?
Indikator ini akan memberikan hasil terbaik jika digunakan ketika harga sedang bergerak dalam tren yang relatif panjang, sehingga sering disebut sebagai “trend following indicator“.
Ada baiknya, Sobat Cuan berhati-hati jika menggunakan indikator ini saat pasar bergerak relatif datar karena hasilnya akan semakin terlambat.
Meskipun seringkali lambat dalam memberikan sinyal untuk membuka posisi, lagging indikator dapat membantu mengurangi risiko jika terjadi bull trap atau bear trap, yang merupakan kegagalan breakout atau breakdown.
10.1.3 Leading Indicator
Leading indicator adalah indikator yang sifatnya mendahului atau memimpin pergerakan harga. Leading indicator bisa cepat memprediksi pergerakan harga, pada umumnya digunakan untuk mengukur apakah overbought atau oversold.
Asumsi indikator ini adalah harga yang sudah overbought atau oversold akan berbalik arah.
Jika lagging indicator memberikan sinyal setelah 4-5 bar candle, maka leading indicator hanya membutuhkan 1 bar candle saja.
Pada leading indicator, kemungkinan terjebak pada bull trap atau bear trap lebih besar. Leading indicator ini cocok digunakan pada saat pasar sedang dalam tren sideways.
Umumnya semua yang bertipe oscillator merupakan leading indicator, contohnya : MACD, Stochastic, ATR, RSI.
Indikator yang berkaitan dengan volume seperti MFI, OBV, A/D juga termasuk dalam leading indicator.
Salah satu indikator yang leading yang lumayan sering digunakan juga adalah indikator MACD.
10.2 Cara Menggunakan Beberapa Indikator
Indikator teknikal adalah perhitungan matematis berdasarkan harga atau aktivitas volume masa lalu dan saat ini dari suatu instrumen trading.
Analis teknikal menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi kinerja historis dan memprediksi harga di masa depan.
Indikator tidak memberikan sinyal beli atau jual secara spesifik; seorang trader harus menginterpretasikan sinyal tersebut untuk menentukan titik masuk dan keluar yang sesuai dengan gaya trading uniknya.
Ada beberapa jenis indikator yang berbeda, termasuk yang menafsirkan tren, momentum, volatilitas, dan volume.
10.2.1 Menghindari Redundansi
“Multikolinearitas” adalah istilah statistik yang mengacu pada penghitungan berulang dari informasi yang sama.
Ini adalah masalah umum dalam analisis teknikal yang terjadi ketika jenis indikator yang sama diterapkan pada satu grafik.
Hasilnya menciptakan sinyal berlebih yang dapat menyesatkan. Beberapa trader dengan sengaja menerapkan beberapa indikator dari jenis yang sama, dengan harapan menemukan konfirmasi untuk pergerakan harga yang diharapkan.
Namun, multikolinearitas dapat membuat variabel lain terlihat kurang penting dan sulit untuk mengevaluasi kondisi pasar secara akurat.
10.2.2 Menggunakan Indikator yang Sesuai
Untuk menghindari masalah yang terkait dengan multikolinearitas, trader sebaiknya memilih indikator yang bekerja dengan baik bersama atau saling melengkapi tanpa memberikan hasil yang berlebihan.
Ini dapat dicapai dengan menerapkan jenis indikator yang berbeda pada grafik. Salah satu kombinasi yang umum digunakan adalah menggunakan moving average convergence divergence (MACD) dan grafik yang menunjukkan support dan resistance.
Sebagai contoh, seorang trader bisa menggunakan satu indikator momentum dan satu indikator tren, seperti osilator stokastik (sebagai indikator momentum) dan Average Directional Index (ADX) (sebagai indikator tren).
Pasangan indikator yang bersesuaian lainnya adalah MACD dan stokastik.
10.3 Mempertahankan Grafik Trading
Sebagai kunci utama, platform grafik trading harus meningkatkan kemampuan analisis pasar trader, bukan menjadi penghalangnya.
Grafik yang mudah dibaca dan ruang kerja (seluruh layar, termasuk grafik, feed berita, tampilan order entry.) dapat meningkatkan kesadaran situasional seorang trader, memungkinkannya untuk dengan cepat membaca dan merespons aktivitas pasar.
Sebagian besar platformtrading memungkinkan tingkat kustomisasi yang tinggi terkait warna dan desain grafik. Mulai dari warna latar belakang hingga gaya dan warna moving average, serta ukuran, warna, dan font kata-kata yang muncul di grafik.
Menyiapkan grafik dan ruang kerja yang bersih dan menarik secara visual membantu trader menggunakan indikator secara efektif.
10.3.1 Kelebihan Informasi
Banyak trader saat ini menggunakan beberapa monitor untuk menampilkan beberapa grafik dan tampilan order entry.
Meskipun menggunakan enam monitor, bukan berarti kita bebas menggunakan setiap bagian layar untuk menempatkan indikator teknikal.
Kelebihan informasi terjadi ketika seorang trader mencoba menginterpretasi begitu banyak data sehingga semuanya pada dasarnya hilang.
Beberapa orang menyebutnya sebagai analysis paralysis atau kesulitan membuat keputusan karena terlalu banyak data dan pilihan. Terlalu banyak informasi yang disajikan dapat mengakibatkan trader kesulitan merespons secara efektif.
Salah satu cara menghindari kelebihan informasi adalah dengan menghilangkan indikator yang tidak relevan dari ruang kerja jika tidak digunakan, hilangkan ini akan membantu mengurangi kekacauan.
Trader juga dapat meninjau grafik untuk memastikan bahwa mereka tidak terganggu oleh multikolinearitas, jika beberapa indikator dari jenis yang sama ada di grafik yang sama, satu atau lebih indikator dapat dihapus.
10.3.2 Tips untuk Mengorganisir
Membuat ruang kerja yang terorganisir dengan hanya menggunakan alat analisis yang relevan adalah suatu proses. Pada indikator teknikal yang digunakan seorang trader dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kondisi pasar, strategi yang digunakan, dan gaya trading.
Simbol trading dapat diubah, bersama dengan indikator teknikal apa pun, tanpa mengganggu skema warna dan tata letak ruang kerja.
Sebagai ilustrasi, Sobat Cuan bisa mempertimbangkan beberapa aspek untuk membuat grafik dan ruang kerja seperti:
1. Warna:
Warna harus mudah dilihat dan memberikan kontras yang cukup sehingga semua data dapat dengan mudah dilihat.
Selain itu, satu warna latar belakang dapat digunakan untuk grafik order entry (grafik yang digunakan untuk masuk dan keluar perdagangan), dan warna latar belakang yang berbeda dapat digunakan untuk semua grafik lainnya dari simbol yang sama.
Jika lebih dari satu simbol diperdagangkan, warna latar belakang yang berbeda untuk setiap simbol dapat digunakan untuk memudahkan isolasi data.
2. Tata Letak:
Memiliki lebih dari satu monitor membantu dalam menciptakan ruang kerja yang mudah digunakan. Satu monitor dapat digunakan untuk order entry, sementara yang lain dapat digunakan untuk grafik harga.
Jika indikator yang sama digunakan pada lebih dari satu grafik, ide bagus untuk menempatkan indikator sejenis di lokasi yang sama pada setiap grafik, menggunakan warna yang sama.
Ini membuat lebih mudah untuk menemukan dan menginterpretasikan aktivitas pasar pada grafik terpisah.
3. Ukuran dan Huruf:
Huruf tebal dan jelas memungkinkan trader membaca angka dan kata dengan lebih mudah.
Seperti warna dan tata letak, gaya huruf adalah preferensi, dan trader dapat bereksperimen dengan gaya dan ukuran yang berbeda untuk menemukan kombinasi yang menciptakan hasil visual paling menyenangkan.
Setelah huruf yang nyaman telah ditemukan, gaya dan ukuran huruf yang sama dapat digunakan pada semua grafik untuk memberikan kesinambungan.
10.4 Mengoptimalkan Indikator
10.4.1 Variabel Input yang Didefinisikan Pengguna
Setiap trader memilih indikator teknikal yang ingin digunakan, dan menentukan cara terbaik untuk mengaplikasikannya.
Sebagian besar indikator umum, seperti moving average dan osilator, memungkinkan penyesuaian dengan mengubah nilai input. Input ini adalah variabel yang dapat diubah oleh pengguna untuk mengubah perilaku indikator.
Variabel seperti periode melihat ke belakang atau jenis data harga yang digunakan dalam perhitungan dapat diubah untuk memberikan nilai indikator yang berbeda. Hal ini dapat menunjukkan kondisi pasar yang berbeda pula.
10.4.2 Optimisasi
Banyak platform trading canggih saat ini memungkinkan para trader melakukan studi optimisasi untuk menentukan input yang menghasilkan kinerja optimal.
Trader dapat memasukkan rentang untuk suatu input tertentu, seperti panjang moving average, dan platform akan melakukan perhitungan untuk menemukan input yang menghasilkan hasil yang paling menguntungkan.
Optimisasi multivariabel menganalisis dua atau lebih input secara simultan untuk menentukan kombinasi variabel mana yang menghasilkan hasil terbaik.
Optimisasi merupakan langkah penting dalam pengembangan strategi yang objektif yang menentukan aturan masuk, keluar, dan pengelolaan uang.
